JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,330,404 | 24,247,866 |
| 親投資信託受益証券 | 5,172,501,661 | 4,036,157,368 |
| 未収入金 | 66,746,011 | － |
| 流動資産計 | 5,257,578,076 | 4,060,405,234 |
| 資産の部合計 | 5,257,578,076 | 4,060,405,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,581,359 | － |
| 未払解約金 | 15,806,785 | 11,513,762 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,365 | 1,157,189 |
| 未払委託者報酬 | 15,459,454 | 11,108,957 |
| 未払利息 | 29 | 35 |
| その他未払費用 | 96,566 | 69,375 |
| 流動負債計 | 84,554,558 | 23,849,318 |
| 負債の部合計 | 84,554,558 | 23,849,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,967,796,912 | 2,861,646,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,205,226,606 | 1,174,909,099 |
| （分配準備積立金） | 301,390,605 | 173,504,582 |
| 元本等合計 | 5,173,023,518 | 4,036,555,916 |
| 純資産の部合計 | 5,173,023,518 | 4,036,555,916 |
| 負債・純資産合計 | 5,257,578,076 | 4,060,405,234 |
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