JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,224,019 | 13,850,455 |
| 親投資信託受益証券 | 3,888,656,009 | 3,730,066,325 |
| 未収入金 | 39,908,238 | 26,839,558 |
| 流動資産計 | 3,941,788,266 | 3,770,756,338 |
| 資産の部合計 | 3,941,788,266 | 3,770,756,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,177,330 | － |
| 未払解約金 | 1,713,680 | 29,700,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,258 | 995,839 |
| 未払委託者報酬 | 10,668,002 | 9,560,055 |
| 未払利息 | 20 | 18 |
| その他未払費用 | 66,609 | 59,695 |
| 流動負債計 | 52,736,899 | 40,316,331 |
| 負債の部合計 | 52,736,899 | 40,316,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,798,380,758 | 2,775,098,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,090,670,609 | 955,341,540 |
| （分配準備積立金） | 280,019,352 | 238,464,082 |
| 元本等合計 | 3,889,051,367 | 3,730,440,007 |
| 純資産の部合計 | 3,889,051,367 | 3,730,440,007 |
| 負債・純資産合計 | 3,941,788,266 | 3,770,756,338 |
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