JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,489,778 | 8,667,935 |
| 親投資信託受益証券 | 2,761,393,798 | 2,419,982,854 |
| 未収入金 | 65,266,050 | 6,089,316 |
| 流動資産計 | 2,836,149,626 | 2,434,740,105 |
| 資産の部合計 | 2,836,149,626 | 2,434,740,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,062,214 | － |
| 未払解約金 | 40,294,556 | 6,989,856 |
| 未払受託者報酬 | 761,700 | 706,096 |
| 未払委託者報酬 | 7,312,212 | 6,778,451 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 45,640 | 42,302 |
| 流動負債計 | 74,476,335 | 14,516,708 |
| 負債の部合計 | 74,476,335 | 14,516,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,004,785,750 | 1,480,871,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 756,887,541 | 939,351,698 |
| （分配準備積立金） | 186,147,696 | 123,873,543 |
| 元本等合計 | 2,761,673,291 | 2,420,223,397 |
| 純資産の部合計 | 2,761,673,291 | 2,420,223,397 |
| 負債・純資産合計 | 2,836,149,626 | 2,434,740,105 |
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