JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,886,241 | 8,605,018 |
| 親投資信託受益証券 | 2,578,640,696 | 2,350,052,526 |
| 未収入金 | 39,609,783 | － |
| 流動資産計 | 2,633,136,720 | 2,358,657,544 |
| 資産の部合計 | 2,633,136,720 | 2,358,657,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,662,332 | － |
| 未払解約金 | 21,231,694 | 1,194,505 |
| 未払受託者報酬 | 689,106 | 672,715 |
| 未払委託者報酬 | 6,615,402 | 6,457,974 |
| 未払利息 | 11 | 1 |
| その他未払費用 | 41,288 | 40,302 |
| 流動負債計 | 54,239,833 | 8,365,497 |
| 負債の部合計 | 54,239,833 | 8,365,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,466,419,023 | 1,472,936,026 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,477,864 | 877,356,021 |
| （分配準備積立金） | 583,239,498 | 531,226,900 |
| 元本等合計 | 2,578,896,887 | 2,350,292,047 |
| 純資産の部合計 | 2,578,896,887 | 2,350,292,047 |
| 負債・純資産合計 | 2,633,136,720 | 2,358,657,544 |
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