JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,886,241 | 7,994,803 |
| 親投資信託受益証券 | 2,578,640,696 | 2,464,703,976 |
| 未収入金 | 39,609,783 | 24,379,472 |
| 流動資産計 | 2,633,136,720 | 2,497,078,251 |
| 資産の部合計 | 2,633,136,720 | 2,497,078,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,662,332 | 24,379,471 |
| 未払解約金 | 21,231,694 | 485,149 |
| 未払受託者報酬 | 689,106 | 681,136 |
| 未払委託者報酬 | 6,615,402 | 6,538,847 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 41,288 | 40,809 |
| 流動負債計 | 54,239,833 | 32,125,420 |
| 負債の部合計 | 54,239,833 | 32,125,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,466,419,023 | 1,477,543,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,477,864 | 987,409,084 |
| （分配準備積立金） | 583,239,498 | 523,427,053 |
| 元本等合計 | 2,578,896,887 | 2,464,952,831 |
| 純資産の部合計 | 2,578,896,887 | 2,464,952,831 |
| 負債・純資産合計 | 2,633,136,720 | 2,497,078,251 |
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