JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,994,803 | 10,119,093 |
| 親投資信託受益証券 | 2,464,703,976 | 2,828,383,757 |
| 未収入金 | 24,379,472 | 29,810,842 |
| 流動資産計 | 2,497,078,251 | 2,868,313,692 |
| 資産の部合計 | 2,497,078,251 | 2,868,313,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,379,471 | 27,602,277 |
| 未払解約金 | 485,149 | 4,261,904 |
| 未払受託者報酬 | 681,136 | 730,039 |
| 未払委託者報酬 | 6,538,847 | 7,008,298 |
| 未払利息 | 8 | 18 |
| その他未払費用 | 40,809 | 43,736 |
| 流動負債計 | 32,125,420 | 39,646,272 |
| 負債の部合計 | 32,125,420 | 39,646,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,477,543,747 | 1,346,452,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 987,409,084 | 1,482,214,859 |
| （分配準備積立金） | 523,427,053 | 842,132,132 |
| 元本等合計 | 2,464,952,831 | 2,828,667,420 |
| 純資産の部合計 | 2,464,952,831 | 2,828,667,420 |
| 負債・純資産合計 | 2,497,078,251 | 2,868,313,692 |
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