JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,119,093 | 12,082,236 |
| 親投資信託受益証券 | 2,828,383,757 | 2,711,074,350 |
| 未収入金 | 29,810,842 | 27,651,435 |
| 未収利息 | － | 78 |
| 流動資産計 | 2,868,313,692 | 2,750,808,099 |
| 資産の部合計 | 2,868,313,692 | 2,750,808,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,602,277 | 26,781,391 |
| 未払解約金 | 4,261,904 | 4,413,368 |
| 未払受託者報酬 | 730,039 | 775,125 |
| 未払委託者報酬 | 7,008,298 | 7,441,189 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 43,736 | 46,444 |
| 流動負債計 | 39,646,272 | 39,457,517 |
| 負債の部合計 | 39,646,272 | 39,457,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,346,452,561 | 1,164,408,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,482,214,859 | 1,546,942,261 |
| （分配準備積立金） | 842,132,132 | 820,525,336 |
| 元本等合計 | 2,828,667,420 | 2,711,350,582 |
| 純資産の部合計 | 2,828,667,420 | 2,711,350,582 |
| 負債・純資産合計 | 2,868,313,692 | 2,750,808,099 |
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