- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
①【純資産の推移】
JPX日経400ファンド
JPX日経400ファンド
| 平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 9月 8日) | 2,304 | 2,310 | 1.0741 | 1.0771 |
| 2014年 3月末日 | 1,043 | ― | 0.9969 | ― | |
| 4月末日 | 1,138 | ― | 0.9686 | ― | |
| 5月末日 | 1,288 | ― | 1.0014 | ― | |
| 6月末日 | 1,484 | ― | 1.0491 | ― | |
| 7月末日 | 1,724 | ― | 1.0727 | ― | |
| 8月末日 | 2,090 | ― | 1.0607 | ― | |
| 9月末日 | 3,130 | ― | 1.1067 | ― | |
| 10月末日 | 4,434 | ― | 1.1163 | ― | |
| 11月末日 | 4,394 | ― | 1.1761 | ― | |
| 12月末日 | 6,210 | ― | 1.1706 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 6,859 | ― | 1.1756 | ― | |
| 2月末日 | 6,748 | ― | 1.2666 | ― | |
| 3月末日 | 5,238 | ― | 1.2934 | ― | |
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