- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/07-2025/09/08)
①【純資産の推移】
JPX日経400ファンド
JPX日経400ファンド
| 2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2016年 9月 6日) | 7,894 | 7,972 | 1.1169 | 1.1279 |
| 第4計算期間 | (2017年 9月 6日) | 5,173 | 5,224 | 1.3038 | 1.3168 |
| 第5計算期間 | (2018年 9月 6日) | 3,889 | 3,928 | 1.3898 | 1.4038 |
| 第6計算期間 | (2019年 9月 6日) | 3,592 | 3,627 | 1.2884 | 1.3009 |
| 第7計算期間 | (2020年 9月 7日) | 2,761 | 2,787 | 1.3775 | 1.3905 |
| 第8計算期間 | (2021年 9月 6日) | 2,578 | 2,604 | 1.7586 | 1.7761 |
| 第9計算期間 | (2022年 9月 6日) | 2,464 | 2,489 | 1.6683 | 1.6848 |
| 第10計算期間 | (2023年 9月 6日) | 2,828 | 2,856 | 2.1008 | 2.1213 |
| 第11計算期間 | (2024年 9月 6日) | 2,711 | 2,738 | 2.3285 | 2.3515 |
| 第12計算期間 | (2025年 9月 8日) | 2,876 | 2,903 | 2.7847 | 2.8117 |
| 2024年 9月末日 | 2,814 | ― | 2.3899 | ― | |
| 10月末日 | 2,808 | ― | 2.4276 | ― | |
| 11月末日 | 2,742 | ― | 2.4063 | ― | |
| 12月末日 | 2,765 | ― | 2.4889 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,767 | ― | 2.4907 | ― | |
| 2月末日 | 2,648 | ― | 2.3959 | ― | |
| 3月末日 | 2,689 | ― | 2.3984 | ― | |
| 4月末日 | 2,722 | ― | 2.4100 | ― | |
| 5月末日 | 2,835 | ― | 2.5327 | ― | |
| 6月末日 | 2,797 | ― | 2.5849 | ― | |
| 7月末日 | 2,818 | ― | 2.6454 | ― | |
| 8月末日 | 2,846 | ― | 2.7516 | ― | |
| 9月末日 | 2,912 | ― | 2.8062 | ― | |
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