日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年8月26日
- 29億3436万
- 2015年2月26日 -6.37%
- 27億4744万
- 2015年8月26日 -18.15%
- 22億4866万
- 2016年2月26日 -27.4%
- 16億3259万
- 2016年8月26日 -17.01%
- 13億5489万
- 2017年2月27日 -4.11%
- 12億9918万
- 2017年8月28日 -17.71%
- 10億6904万
- 2018年2月26日 -3.25%
- 10億3429万
- 2018年8月27日 -20.06%
- 8億2681万
- 2019年2月26日 -7.48%
- 7億6497万
- 2019年8月26日 -17.43%
- 6億3161万
- 2020年2月26日 -0.43%
- 6億2891万
- 2020年8月26日 -28.19%
- 4億5160万
- 2021年2月26日 +4.22%
- 4億7067万
- 2021年8月26日 -16.38%
- 3億9359万
- 2022年2月28日 -3.5%
- 3億7982万
- 2022年8月26日 -3.85%
- 3億6518万
- 2023年2月27日 -0.7%
- 3億6261万
- 2023年8月28日 +0.47%
- 3億6432万
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