日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2014/08 | 2,916,833,292 |
| 2015/02 | 2,735,679,623 |
| 2015/08 | 2,227,654,266 |
| 2016/02 | 1,627,700,975 |
| 2016/08 | 1,351,034,841 |
| 2017/02 | 1,284,622,785 |
| 2017/08 | 1,064,148,084 |
| 2018/02 | 1,020,920,529 |
| 2018/08 | 821,782,730 |
| 2019/02 | 762,762,006 |
| 2019/08 | 629,797,994 |
| 2020/02 | 627,068,588 |
| 2020/08 | 450,335,812 |
| 2021/02 | 462,471,068 |
| 2021/08 | 387,448,885 |
| 2022/02 | 376,987,812 |
| 2022/08 | 364,134,577 |
| 2023/02 | 361,554,337 |
| 2023/08 | 363,273,120 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2014年8月（個）
- 29億1683万
- 2015年2月（個） -6.21%
- 27億3567万
- 2015年8月（個） -18.57%
- 22億2765万
- 2016年2月（個） -26.93%
- 16億2770万
- 2016年8月（個） -17%
- 13億5103万
- 2017年2月（個） -4.92%
- 12億8462万
- 2017年8月（個） -17.16%
- 10億6414万
- 2018年2月（個） -4.06%
- 10億2092万
- 2018年8月（個） -19.51%
- 8億2178万
- 2019年2月（個） -7.18%
- 7億6276万
- 2019年8月（個） -17.43%
- 6億2979万
- 2020年2月（個） -0.43%
- 6億2706万
- 2020年8月（個） -28.18%
- 4億5033万
- 2021年2月（個） +2.69%
- 4億6247万
- 2021年8月（個） -16.22%
- 3億8744万
- 2022年2月（個） -2.7%
- 3億7698万
- 2022年8月（個） -3.41%
- 3億6413万
- 2023年2月（個） -0.71%
- 3億6155万
- 2023年8月（個） +0.48%
- 3億6327万
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