日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の株主資本等変動計算書

【提出】
2021年11月18日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月27日-令和3年8月26日) - 2021年11月18日 9:06提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 16.22%減 3億8744万

2021年2月26日

純資産 前
4億6247万

2021年8月26日

純資産 -16.22%
3億8744万

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