日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2021年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,996,440 | 13,374,525 |
| 投資証券 | 456,340,690 | 379,876,604 |
| 親投資信託受益証券 | 339,116 | 339,048 |
| 流動資産計 | 470,676,246 | 393,590,177 |
| 資産の部合計 | 470,676,246 | 393,590,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,844,408 | 4,998,234 |
| 未払受託者報酬 | 76,165 | 63,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,269,378 | 1,064,679 |
| 未払利息 | 36 | 34 |
| その他未払費用 | 15,191 | 14,456 |
| 流動負債計 | 8,205,178 | 6,141,292 |
| 負債の部合計 | 8,205,178 | 6,141,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,460,000 | 387,460,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,068 | -11,115 |
| 元本等合計 | 462,471,068 | 387,448,885 |
| 純資産の部合計 | 462,471,068 | 387,448,885 |
| 負債・純資産合計 | 470,676,246 | 393,590,177 |
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