日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月26日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,374,525 | 14,566,281 |
| 投資証券 | 379,876,604 | 364,921,114 |
| 親投資信託受益証券 | 339,048 | 338,878 |
| 流動資産計 | 393,590,177 | 379,826,273 |
| 資産の部合計 | 393,590,177 | 379,826,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,998,234 | 1,696,320 |
| 未払受託者報酬 | 63,889 | 63,925 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,679 | 1,065,261 |
| 未払利息 | 34 | － |
| その他未払費用 | 14,456 | 12,955 |
| 流動負債計 | 6,141,292 | 2,838,461 |
| 負債の部合計 | 6,141,292 | 2,838,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,460,000 | 376,960,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,115 | 27,812 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 387,448,885 | 376,987,812 |
| 純資産の部合計 | 387,448,885 | 376,987,812 |
| 負債・純資産合計 | 393,590,177 | 379,826,273 |
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