日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年8月26日
- 29億1683万
- 2015年2月26日 -6.21%
- 27億3567万
- 2015年8月26日 -18.57%
- 22億2765万
- 2016年2月26日 -26.93%
- 16億2770万
- 2016年8月26日 -17%
- 13億5103万
- 2017年2月27日 -4.92%
- 12億8462万
- 2017年8月28日 -17.16%
- 10億6414万
- 2018年2月26日 -4.06%
- 10億2092万
- 2018年8月27日 -19.51%
- 8億2178万
- 2019年2月26日 -7.18%
- 7億6276万
- 2019年8月26日 -17.43%
- 6億2979万
- 2020年2月26日 -0.43%
- 6億2706万
- 2020年8月26日 -28.18%
- 4億5033万
- 2021年2月26日 +2.69%
- 4億6247万
- 2021年8月26日 -16.22%
- 3億8744万
- 2022年2月28日 -2.7%
- 3億7698万
- 2022年8月26日 -3.41%
- 3億6413万
- 2023年2月27日 -0.71%
- 3億6155万
- 2023年8月28日 +0.48%
- 3億6327万
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