純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2021/11/18 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	747	9,430,017
単位型株式投資信託	104	569,236
追加型公社債投資信託	1	28,911
単位型公社債投資信託	189	433,339
合 計	1,041	10,461,505

2021/11/18 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.583%(税抜き0.53%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2021/11/18 9:06

#4 投資リスク（連結）

(チ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/11/18 9:06

#5 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#6 投資状況（連結）

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02

		2021年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,249,655	2.11
合計(純資産総額)		390,176,604	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2021/11/18 9:06

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

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#8 注記表（連結）

項 目	第14期自 2020年 8月27日至 2021年 2月26日	第15期自 2021年 2月27日至 2021年 8月26日
分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益が8,111,916円、純資産額の元本超過額6,855,476円のうち、多い金額である8,111,916円(1万口当たり175.41円)を分配対象収益として、うち6,844,408円(1万口当たり148円)を分配金額としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益が6,747,647円、純資産額の元本超過額4,987,119円のうち、多い金額である6,747,647円(1万口当たり174.15円)を分配対象収益として、うち4,998,234円(1万口当たり129円)を分配金額としております。

2021/11/18 9:06

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-022021/11/18 9:06

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02

2021/11/18 9:06

#11 設定及び解約の実績（連結）

マネー・アカウント・マザーファンド

		2021年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,286,285	43.93
合計(純資産総額)		5,204,372	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2021/11/18 9:06

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/11/18 9:06

#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2021/11/18 9:06

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	3	18
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/18 9:06