有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

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【提出】
2021/11/18 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額390,396,609円
Ⅱ 負債総額220,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)390,176,604円
Ⅳ 発行済口数387,460,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0070円
(1万口当たり純資産額10,070円)

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