有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

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【提出】
2016/11/24 10:05
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額1,320,859,795円
Ⅱ 負債総額7,034,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,313,824,891円
Ⅳ 発行済口数1,317,430,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9973円
(1万口当たり純資産額)(9,973円)

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