有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

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【提出】
2017/05/25 9:32
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額1,264,997,200円
Ⅱ 負債総額98,143,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,166,853,734円
Ⅳ 発行済口数1,168,680,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9984円
(1万口当たり純資産額)(9,984円)

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