有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/27-2023/02/27)

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【提出】
2023/05/24 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額359,164,710円
Ⅱ 負債総額186,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)358,978,688円
Ⅳ 発行済口数371,660,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9659円
(1万口当たり純資産額)(9,659円)

IRBANK 採用情報

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