有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/28-2023/08/28)

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【提出】
2023/11/21 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額365,800,372円
Ⅱ 負債総額186,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)365,613,950円
Ⅳ 発行済口数367,410,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9951円
(1万口当たり純資産額)(9,951円)

IRBANK 採用情報

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