有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

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【提出】
2015/11/25 9:41
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額2,107,675,539円
Ⅱ 負債総額26,867,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,080,807,877円
Ⅳ 発行済口数2,095,290,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9931円
(1万口当たり純資産額)(9,931円)

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