有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

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【提出】
2019/05/23 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
2019年 3月29日現在

Ⅰ 資産総額757,493,535円
Ⅱ 負債総額373,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)757,119,921円
Ⅳ 発行済口数767,410,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9866円
(1万口当たり純資産額)(9,866円)

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