有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

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【提出】
2017/11/27 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額1,041,393,712円
Ⅱ 負債総額1,507,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,039,886,163円
Ⅳ 発行済口数1,038,180,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0016円
(1万口当たり純資産額)(10,016円)

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