有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)

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【提出】
2022/11/21 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額353,438,045円
Ⅱ 負債総額204,329円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)353,233,716円
Ⅳ 発行済口数373,960,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9446円
(1万口当たり純資産額)(9,446円)

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