有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

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【提出】
2021/05/20 9:54
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額459,888,576円
Ⅱ 負債総額245,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)459,643,532円
Ⅳ 発行済口数459,460,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0004円
(1万口当たり純資産額)(10,004円)

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