有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)

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【提出】
2016/05/25 9:33
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
平成28年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額1,591,084,631円
Ⅱ 負債総額1,798,350円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,589,286,281円
Ⅳ 発行済口数1,631,680,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9740円
(1万口当たり純資産額)(9,740円)

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