有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)

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【提出】
2015/05/25 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額2,638,753,187円
Ⅱ 負債総額1,381,823円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,637,371,364円
Ⅳ 発行済口数2,629,290,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0031円
(1万口当たり純資産額)(10,031円)

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