日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,566,281 | 11,151,457 |
| 投資証券 | 364,921,114 | 353,698,867 |
| 親投資信託受益証券 | 338,878 | 338,844 |
| 流動資産計 | 379,826,273 | 365,189,168 |
| 資産の部合計 | 379,826,273 | 365,189,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,696,320 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,925 | 59,025 |
| 未払委託者報酬 | 1,065,261 | 983,802 |
| その他未払費用 | 12,955 | 11,764 |
| 流動負債計 | 2,838,461 | 1,054,591 |
| 負債の部合計 | 2,838,461 | 1,054,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,960,000 | 373,960,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,812 | -9,825,423 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 376,987,812 | 364,134,577 |
| 純資産の部合計 | 376,987,812 | 364,134,577 |
| 負債・純資産合計 | 379,826,273 | 365,189,168 |
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