日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月24日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/27-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月26日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,151,457 | 11,108,630 |
| 投資証券 | 353,698,867 | 351,172,110 |
| 親投資信託受益証券 | 338,844 | 338,742 |
| 流動資産計 | 365,189,168 | 362,619,482 |
| 資産の部合計 | 365,189,168 | 362,619,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 59,025 | 59,620 |
| 未払委託者報酬 | 983,802 | 993,612 |
| その他未払費用 | 11,764 | 11,913 |
| 流動負債計 | 1,054,591 | 1,065,145 |
| 負債の部合計 | 1,054,591 | 1,065,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,960,000 | 371,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,825,423 | -10,105,663 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 364,134,577 | 361,554,337 |
| 純資産の部合計 | 364,134,577 | 361,554,337 |
| 負債・純資産合計 | 365,189,168 | 362,619,482 |
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