日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/28-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,108,630 | 11,156,746 |
| 投資証券 | 351,172,110 | 352,829,323 |
| 親投資信託受益証券 | 338,742 | 338,641 |
| 流動資産計 | 362,619,482 | 364,324,710 |
| 資産の部合計 | 362,619,482 | 364,324,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 59,620 | 58,845 |
| 未払委託者報酬 | 993,612 | 980,649 |
| その他未払費用 | 11,913 | 12,096 |
| 流動負債計 | 1,065,145 | 1,051,590 |
| 負債の部合計 | 1,065,145 | 1,051,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,660,000 | 367,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,105,663 | -4,136,880 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 361,554,337 | 363,273,120 |
| 純資産の部合計 | 361,554,337 | 363,273,120 |
| 負債・純資産合計 | 362,619,482 | 364,324,710 |
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