日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月26日 | 2021年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,986,548 | 13,996,440 |
| 投資証券 | 432,281,465 | 456,340,690 |
| 親投資信託受益証券 | 339,252 | 339,116 |
| 流動資産計 | 451,607,265 | 470,676,246 |
| 資産の部合計 | 451,607,265 | 470,676,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,844,408 |
| 未払受託者報酬 | 71,122 | 76,165 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,231 | 1,269,378 |
| 未払利息 | 54 | 36 |
| その他未払費用 | 15,046 | 15,191 |
| 流動負債計 | 1,271,453 | 8,205,178 |
| 負債の部合計 | 1,271,453 | 8,205,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 466,460,000 | 462,460,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,124,188 | 11,068 |
| 元本等合計 | 450,335,812 | 462,471,068 |
| 純資産の部合計 | 450,335,812 | 462,471,068 |
| 負債・純資産合計 | 451,607,265 | 470,676,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
