- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 第1期 | 平成26年 2月26日~平成26年 8月26日 | 28 |
| 第2期 | 平成26年 8月27日~平成27年 2月26日 | 14 |
| 第3期 | 平成27年 2月27日~平成27年 8月26日 | 0 |
| 第4期 | 平成27年 8月27日~平成28年 2月26日 | 0 |