ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/17 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/17 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/04/17 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/17 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/17 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/17 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年 2月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2024年4月18日
・マザーファンドにおいて、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクとの投資顧問契約を終了2026/04/17 9:13

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/17 9:13

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/17 9:13

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/17 9:13

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/17 9:13

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/17 9:13

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/17 9:13

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年1月18日までとします(2014年2月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/17 9:13

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/17 9:13

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第5特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	0.0360
第6特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月18日	0.0320
第7特定期間	2017年 1月19日～2017年 7月18日	0.0240
第8特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月18日	0.0240
第9特定期間	2018年 1月19日～2018年 7月18日	0.0200
第10特定期間	2018年 7月19日～2019年 1月18日	0.0180
第11特定期間	2019年 1月19日～2019年 7月18日	0.0180
第12特定期間	2019年 7月19日～2020年 1月20日	0.0105
第13特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0090
第14特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月18日	0.0076
第15特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.0048
第16特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月18日	0.0048
第17特定期間	2022年 1月19日～2022年 7月19日	0.0048
第18特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月18日	0.0048
第19特定期間	2023年 1月19日～2023年 7月18日	0.0048
第20特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月18日	0.0048
第21特定期間	2024年 1月19日～2024年 7月18日	0.0048
第22特定期間	2024年 7月19日～2025年 1月20日	0.0048
第23特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月18日	0.0048
第24特定期間	2025年 7月19日～2026年 1月19日	0.0048

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第5特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日0.0360第6特定期間2016年 7月20日～2017年 1月18日0.0320第7特定期間2017年 1月19日～2017年 7月18日0.0240第8特定期間2017年 7月19日～2018年 1月18日0.0240第9特定期間2018年 1月19日～2018年 7月18日0.0200第10特定期間2018年 7月19日～2019年 1月18日0.0180第11特定期間2019年 1月19日～2019年 7月18日0.0180第12特定期間2019年 7月19日～2020年 1月20日0.0105第13特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0090第14特定期間2020年 7月21日～2021年 1月18日0.0076第15特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日0.0048第16特定期間2021年 7月20日～2022年 1月18日0.0048第17特定期間2022年 1月19日～2022年 7月19日0.0048第18特定期間2022年 7月20日～2023年 1月18日0.0048第19特定期間2023年 1月19日～2023年 7月18日0.0048第20特定期間2023年 7月19日～2024年 1月18日0.0048第21特定期間2024年 1月19日～2024年 7月18日0.0048第22特定期間2024年 7月19日～2025年 1月20日0.0048第23特定期間2025年 1月21日～2025年 7月18日0.0048第24特定期間2025年 7月19日～2026年 1月19日0.0048

2026/04/17 9:13

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/17 9:13

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/17 9:13

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月17日	有価証券届出書
2025年10月17日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第5特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	3.16
第6特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月18日	6.58
第7特定期間	2017年 1月19日～2017年 7月18日	3.38
第8特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月18日	0.36
第9特定期間	2018年 1月19日～2018年 7月18日	△3.59
第10特定期間	2018年 7月19日～2019年 1月18日	△0.01
第11特定期間	2019年 1月19日～2019年 7月18日	2.60
第12特定期間	2019年 7月19日～2020年 1月20日	1.16
第13特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	2.05
第14特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月18日	4.52
第15特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	△0.68
第16特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月18日	△4.41
第17特定期間	2022年 1月19日～2022年 7月19日	2.99
第18特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月18日	△2.60
第19特定期間	2023年 1月19日～2023年 7月18日	3.18
第20特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月18日	5.15
第21特定期間	2024年 1月19日～2024年 7月18日	7.75
第22特定期間	2024年 7月19日～2025年 1月20日	△7.59
第23特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月18日	3.88
第24特定期間	2025年 7月19日～2026年 1月19日	5.41

e border="0">期期間収益率(%)第5特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日3.16第6特定期間2016年 7月20日～2017年 1月18日6.58第7特定期間2017年 1月19日～2017年 7月18日3.38第8特定期間2017年 7月19日～2018年 1月18日0.36第9特定期間2018年 1月19日～2018年 7月18日△3.59第10特定期間2018年 7月19日～2019年 1月18日△0.01第11特定期間2019年 1月19日～2019年 7月18日2.60第12特定期間2019年 7月19日～2020年 1月20日1.16第13特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日2.05第14特定期間2020年 7月21日～2021年 1月18日4.52第15特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日△0.68第16特定期間2021年 7月20日～2022年 1月18日△4.41第17特定期間2022年 1月19日～2022年 7月19日2.99第18特定期間2022年 7月20日～2023年 1月18日△2.60第19特定期間2023年 1月19日～2023年 7月18日3.18第20特定期間2023年 7月19日～2024年 1月18日5.15第21特定期間2024年 1月19日～2024年 7月18日7.75第22特定期間2024年 7月19日～2025年 1月20日△7.59第23特定期間2025年 1月21日～2025年 7月18日3.88第24特定期間2025年 7月19日～2026年 1月19日5.41e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/17 9:13

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/17 9:13

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/17 9:13

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/17 9:13

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/04/17 9:13

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/17 9:13

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

2026/04/17 9:13

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)>ニュージーランドドル建債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/04/17 9:13

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、ニュージーランドドル建債券マザーファンド受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/17 9:13

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ニュージーランドドル建債券マザーファンド	1,222,564,169	1.6343	1,998,036,621	1.6554	2,023,832,725	99.13

e border="0">国・

2026/04/17 9:13

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,023,832,725	99.13
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	17,673,322	0.87
合計(純資産総額)		2,041,506,047	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,023,832,72599.13コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―17,673,3220.87合計(純資産総額)2,041,506,047100.00

2026/04/17 9:13

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/17 9:13

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/17 9:13

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月18日	当期自 2025年 7月19日至 2026年 1月19日
営業収益
受取利息	45,827	53,521
有価証券売買等損益	92,316,045	121,963,589
営業収益合計	92,361,872	122,017,110
営業費用
受託者報酬	438,416	452,507
委託者報酬	13,154,254	13,576,952
その他費用	959,240	1,049,636
営業費用合計	14,551,910	15,079,095
営業利益又は営業損失(△)	77,809,962	106,938,015
経常利益又は経常損失(△)	77,809,962	106,938,015
当期純利益又は当期純損失(△)	77,809,962	106,938,015
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	311,442	893,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△346,988,630	△267,749,540
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,945,573	16,272,785
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,945,573	16,272,785
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	849,662	629,661
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	849,662	629,661
分配金	11,355,341	10,745,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△267,749,540	△156,807,325

2026/04/17 9:13

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/17 9:13

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/17 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/17 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜 3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/17 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/17 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2016年 7月19日)	12,535	12,620	0.8872	0.8932
第6特定期間末	(2017年 1月18日)	10,581	10,628	0.9136	0.9176
第7特定期間末	(2017年 7月18日)	8,681	8,719	0.9205	0.9245
第8特定期間末	(2018年 1月18日)	7,996	8,032	0.8998	0.9038
第9特定期間末	(2018年 7月18日)	6,630	6,653	0.8475	0.8505
第10特定期間末	(2019年 1月18日)	5,932	5,953	0.8294	0.8324
第11特定期間末	(2019年 7月18日)	5,231	5,250	0.8330	0.8360
第12特定期間末	(2020年 1月20日)	4,634	4,642	0.8322	0.8337
第13特定期間末	(2020年 7月20日)	4,474	4,482	0.8403	0.8418
第14特定期間末	(2021年 1月18日)	3,888	3,892	0.8707	0.8715
第15特定期間末	(2021年 7月19日)	3,517	3,521	0.8600	0.8608
第16特定期間末	(2022年 1月18日)	3,096	3,099	0.8173	0.8181
第17特定期間末	(2022年 7月19日)	2,960	2,963	0.8369	0.8377
第18特定期間末	(2023年 1月18日)	2,698	2,701	0.8103	0.8111
第19特定期間末	(2023年 7月18日)	2,593	2,596	0.8313	0.8321
第20特定期間末	(2024年 1月18日)	2,429	2,431	0.8693	0.8701
第21特定期間末	(2024年 7月18日)	2,411	2,413	0.9319	0.9327
第22特定期間末	(2025年 1月20日)	2,069	2,071	0.8564	0.8572
第23特定期間末	(2025年 7月18日)	2,057	2,059	0.8848	0.8856
第24特定期間末	(2026年 1月19日)	2,017	2,019	0.9279	0.9287
	2025年 1月末日	2,078	―	0.8615	―
	2月末日	1,997	―	0.8340	―
	3月末日	2,012	―	0.8446	―
	4月末日	2,008	―	0.8467	―
	5月末日	2,008	―	0.8527	―
	6月末日	2,048	―	0.8788	―
	7月末日	2,055	―	0.8847	―
	8月末日	2,011	―	0.8787	―
	9月末日	2,004	―	0.8842	―
	10月末日	2,052	―	0.9154	―
	11月末日	2,038	―	0.9188	―
	12月末日	2,023	―	0.9222	―
	2026年 1月末日	2,041	―	0.9393	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5特定期間末(2016年 7月19日)12,53512,6200.88720.8932第6特定期間末(2017年 1月18日)10,58110,6280.91360.9176第7特定期間末(2017年 7月18日)8,6818,7190.92050.9245第8特定期間末(2018年 1月18日)7,9968,0320.89980.9038第9特定期間末(2018年 7月18日)6,6306,6530.84750.8505第10特定期間末(2019年 1月18日)5,9325,9530.82940.8324第11特定期間末(2019年 7月18日)5,2315,2500.83300.8360第12特定期間末(2020年 1月20日)4,6344,6420.83220.8337第13特定期間末(2020年 7月20日)4,4744,4820.84030.8418第14特定期間末(2021年 1月18日)3,8883,8920.87070.8715第15特定期間末(2021年 7月19日)3,5173,5210.86000.8608第16特定期間末(2022年 1月18日)3,0963,0990.81730.8181第17特定期間末(2022年 7月19日)2,9602,9630.83690.8377第18特定期間末(2023年 1月18日)2,6982,7010.81030.8111第19特定期間末(2023年 7月18日)2,5932,5960.83130.8321第20特定期間末(2024年 1月18日)2,4292,4310.86930.8701第21特定期間末(2024年 7月18日)2,4112,4130.93190.9327第22特定期間末(2025年 1月20日)2,0692,0710.85640.8572第23特定期間末(2025年 7月18日)2,0572,0590.88480.8856第24特定期間末(2026年 1月19日)2,0172,0190.92790.92872025年 1月末日2,078―0.8615―2月末日1,997―0.8340―3月末日2,012―0.8446―4月末日2,008―0.8467―5月末日2,008―0.8527―6月末日2,048―0.8788―7月末日2,055―0.8847―8月末日2,011―0.8787―9月末日2,004―0.8842―10月末日2,052―0.9154―11月末日2,038―0.9188―12月末日2,023―0.9222―2026年 1月末日2,041―0.9393―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,044,142,327	円
Ⅱ 負債総額	2,636,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,041,506,047	円
Ⅳ 発行済口数	2,173,334,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9393	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,044,142,327円Ⅱ 負債総額2,636,280円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,041,506,047円Ⅳ 発行済口数2,173,334,419口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9393円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月19日から翌月18日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/17 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	639,923,748	2,025,124,027
第6特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月18日	596,427,113	3,143,587,571
第7特定期間	2017年 1月19日～2017年 7月18日	363,966,362	2,515,043,302
第8特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月18日	1,180,256,009	1,723,931,169
第9特定期間	2018年 1月19日～2018年 7月18日	269,012,893	1,333,360,892
第10特定期間	2018年 7月19日～2019年 1月18日	353,684,323	1,025,042,783
第11特定期間	2019年 1月19日～2019年 7月18日	166,767,984	1,038,080,449
第12特定期間	2019年 7月19日～2020年 1月20日	63,243,772	774,968,615
第13特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	40,250,681	284,639,075
第14特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月18日	58,765,208	917,355,624
第15特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	45,245,935	420,551,763
第16特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月18日	23,673,706	325,984,259
第17特定期間	2022年 1月19日～2022年 7月19日	24,727,861	275,260,281
第18特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月18日	23,448,968	231,091,855
第19特定期間	2023年 1月19日～2023年 7月18日	28,681,428	238,832,878
第20特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月18日	17,155,956	342,640,331
第21特定期間	2024年 1月19日～2024年 7月18日	17,594,083	224,704,669
第22特定期間	2024年 7月19日～2025年 1月20日	11,774,365	182,716,167
第23特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月18日	5,938,914	97,150,132
第24特定期間	2025年 7月19日～2026年 1月19日	6,234,125	156,817,184

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第5特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日639,923,7482,025,124,027第6特定期間2016年 7月20日～2017年 1月18日596,427,1133,143,587,571第7特定期間2017年 1月19日～2017年 7月18日363,966,3622,515,043,302第8特定期間2017年 7月19日～2018年 1月18日1,180,256,0091,723,931,169第9特定期間2018年 1月19日～2018年 7月18日269,012,8931,333,360,892第10特定期間2018年 7月19日～2019年 1月18日353,684,3231,025,042,783第11特定期間2019年 1月19日～2019年 7月18日166,767,9841,038,080,449第12特定期間2019年 7月19日～2020年 1月20日63,243,772774,968,615第13特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日40,250,681284,639,075第14特定期間2020年 7月21日～2021年 1月18日58,765,208917,355,624第15特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日45,245,935420,551,763第16特定期間2021年 7月20日～2022年 1月18日23,673,706325,984,259第17特定期間2022年 1月19日～2022年 7月19日24,727,861275,260,281第18特定期間2022年 7月20日～2023年 1月18日23,448,968231,091,855第19特定期間2023年 1月19日～2023年 7月18日28,681,428238,832,878第20特定期間2023年 7月19日～2024年 1月18日17,155,956342,640,331第21特定期間2024年 1月19日～2024年 7月18日17,594,083224,704,669第22特定期間2024年 7月19日～2025年 1月20日11,774,365182,716,167第23特定期間2025年 1月21日～2025年 7月18日5,938,91497,150,132第24特定期間2025年 7月19日～2026年 1月19日6,234,125156,817,184

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/17 9:13

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/17 9:13

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/17 9:13

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/04/17 9:13

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,023,851,954	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,023,851,954	円
Ⅳ 発行済口数	1,222,564,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6554	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,023,851,954円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,023,851,954円Ⅳ 発行済口数1,222,564,169口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6554円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月18日現在	2026年 1月19日現在
資産の部
流動資産
預金	4,687,914	6,984
コール・ローン	7,088,771	4,955,444
国債証券	1,643,196,412	1,564,146,736
地方債証券	146,263,197	156,509,644
特殊債券	230,873,923	239,157,665
派生商品評価勘定	-	16,115
未収入金	-	28,205,605
未収利息	15,163,607	14,743,856
流動資産合計	2,047,273,824	2,007,742,049
資産合計	2,047,273,824	2,007,742,049
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	3,548
未払解約金	6,561,286	9,745,910
流動負債合計	6,561,286	9,749,458
負債合計	6,561,286	9,749,458
純資産の部
元本等
元本	1,326,751,097	1,222,564,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	713,961,441	775,428,422
元本等合計	2,040,712,538	1,997,992,591
純資産合計	2,040,712,538	1,997,992,591
負債純資産合計	2,047,273,824	2,007,742,049

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

ニュージーランドドル建債券マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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