有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/19-2026/01/19)

【提出】: 2026/04/17 9:13
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2016年 7月19日)	12,535	12,620	0.8872	0.8932
第6特定期間末	(2017年 1月18日)	10,581	10,628	0.9136	0.9176
第7特定期間末	(2017年 7月18日)	8,681	8,719	0.9205	0.9245
第8特定期間末	(2018年 1月18日)	7,996	8,032	0.8998	0.9038
第9特定期間末	(2018年 7月18日)	6,630	6,653	0.8475	0.8505
第10特定期間末	(2019年 1月18日)	5,932	5,953	0.8294	0.8324
第11特定期間末	(2019年 7月18日)	5,231	5,250	0.8330	0.8360
第12特定期間末	(2020年 1月20日)	4,634	4,642	0.8322	0.8337
第13特定期間末	(2020年 7月20日)	4,474	4,482	0.8403	0.8418
第14特定期間末	(2021年 1月18日)	3,888	3,892	0.8707	0.8715
第15特定期間末	(2021年 7月19日)	3,517	3,521	0.8600	0.8608
第16特定期間末	(2022年 1月18日)	3,096	3,099	0.8173	0.8181
第17特定期間末	(2022年 7月19日)	2,960	2,963	0.8369	0.8377
第18特定期間末	(2023年 1月18日)	2,698	2,701	0.8103	0.8111
第19特定期間末	(2023年 7月18日)	2,593	2,596	0.8313	0.8321
第20特定期間末	(2024年 1月18日)	2,429	2,431	0.8693	0.8701
第21特定期間末	(2024年 7月18日)	2,411	2,413	0.9319	0.9327
第22特定期間末	(2025年 1月20日)	2,069	2,071	0.8564	0.8572
第23特定期間末	(2025年 7月18日)	2,057	2,059	0.8848	0.8856
第24特定期間末	(2026年 1月19日)	2,017	2,019	0.9279	0.9287
	2025年 1月末日	2,078	―	0.8615	―
	2月末日	1,997	―	0.8340	―
	3月末日	2,012	―	0.8446	―
	4月末日	2,008	―	0.8467	―
	5月末日	2,008	―	0.8527	―
	6月末日	2,048	―	0.8788	―
	7月末日	2,055	―	0.8847	―
	8月末日	2,011	―	0.8787	―
	9月末日	2,004	―	0.8842	―
	10月末日	2,052	―	0.9154	―
	11月末日	2,038	―	0.9188	―
	12月末日	2,023	―	0.9222	―
	2026年 1月末日	2,041	―	0.9393	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/19-2026/01/19)

開示資料

決算