有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月18日) | 16,985 | 17,051 | 1.0362 | 1.0402 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月19日) | 15,797 | 15,868 | 1.1053 | 1.1103 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月21日) | 17,465 | 17,570 | 0.9964 | 1.0024 |
| 第4特定期間末 | (2016年 1月18日) | 13,883 | 13,976 | 0.8949 | 0.9009 |
| 第5特定期間末 | (2016年 7月19日) | 12,535 | 12,620 | 0.8872 | 0.8932 |
| 第6特定期間末 | (2017年 1月18日) | 10,581 | 10,628 | 0.9136 | 0.9176 |
| 第7特定期間末 | (2017年 7月18日) | 8,681 | 8,719 | 0.9205 | 0.9245 |
| 第8特定期間末 | (2018年 1月18日) | 7,996 | 8,032 | 0.8998 | 0.9038 |
| 第9特定期間末 | (2018年 7月18日) | 6,630 | 6,653 | 0.8475 | 0.8505 |
| 2017年 7月末日 | 8,669 | ― | 0.9351 | ― | |
| 8月末日 | 8,057 | ― | 0.8983 | ― | |
| 9月末日 | 8,086 | ― | 0.9131 | ― | |
| 10月末日 | 7,607 | ― | 0.8713 | ― | |
| 11月末日 | 7,692 | ― | 0.8634 | ― | |
| 12月末日 | 8,041 | ― | 0.8989 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 7,826 | ― | 0.8895 | ― | |
| 2月末日 | 7,538 | ― | 0.8635 | ― | |
| 3月末日 | 7,384 | ― | 0.8545 | ― | |
| 4月末日 | 7,172 | ― | 0.8499 | ― | |
| 5月末日 | 6,732 | ― | 0.8426 | ― | |
| 6月末日 | 6,520 | ― | 0.8278 | ― | |
| 7月末日 | 6,570 | ― | 0.8417 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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