有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月18日) | 16,985 | 17,051 | 1.0362 | 1.0402 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月19日) | 15,797 | 15,868 | 1.1053 | 1.1103 |
| 2014年 2月末日 | 2,250 | ― | 1.0041 | ― | |
| 3月末日 | 8,727 | ― | 1.0454 | ― | |
| 4月末日 | 11,457 | ― | 1.0354 | ― | |
| 5月末日 | 13,443 | ― | 1.0286 | ― | |
| 6月末日 | 15,906 | ― | 1.0490 | ― | |
| 7月末日 | 18,022 | ― | 1.0387 | ― | |
| 8月末日 | 19,160 | ― | 1.0379 | ― | |
| 9月末日 | 19,302 | ― | 1.0120 | ― | |
| 10月末日 | 19,884 | ― | 1.0277 | ― | |
| 11月末日 | 17,816 | ― | 1.1089 | ― | |
| 12月末日 | 16,133 | ― | 1.1261 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 14,776 | ― | 1.0484 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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