有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月18日) | 16,985 | 17,051 | 1.0362 | 1.0402 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月19日) | 15,797 | 15,868 | 1.1053 | 1.1103 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月21日) | 17,465 | 17,570 | 0.9964 | 1.0024 |
| 第4特定期間末 | (2016年 1月18日) | 13,883 | 13,976 | 0.8949 | 0.9009 |
| 第5特定期間末 | (2016年 7月19日) | 12,535 | 12,620 | 0.8872 | 0.8932 |
| 第6特定期間末 | (2017年 1月18日) | 10,581 | 10,628 | 0.9136 | 0.9176 |
| 第7特定期間末 | (2017年 7月18日) | 8,681 | 8,719 | 0.9205 | 0.9245 |
| 2016年 7月末日 | 12,473 | ― | 0.8896 | ― | |
| 8月末日 | 12,233 | ― | 0.8893 | ― | |
| 9月末日 | 11,531 | ― | 0.8624 | ― | |
| 10月末日 | 11,406 | ― | 0.8680 | ― | |
| 11月末日 | 11,770 | ― | 0.9127 | ― | |
| 12月末日 | 10,788 | ― | 0.9092 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 10,519 | ― | 0.9259 | ― | |
| 2月末日 | 9,848 | ― | 0.9092 | ― | |
| 3月末日 | 9,256 | ― | 0.8839 | ― | |
| 4月末日 | 8,972 | ― | 0.8650 | ― | |
| 5月末日 | 9,193 | ― | 0.8975 | ― | |
| 6月末日 | 9,018 | ― | 0.9288 | ― | |
| 7月末日 | 8,669 | ― | 0.9351 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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