有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月18日) | 16,985 | 17,051 | 1.0362 | 1.0402 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月19日) | 15,797 | 15,868 | 1.1053 | 1.1103 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月21日) | 17,465 | 17,570 | 0.9964 | 1.0024 |
| 第4特定期間末 | (2016年 1月18日) | 13,883 | 13,976 | 0.8949 | 0.9009 |
| 第5特定期間末 | (2016年 7月19日) | 12,535 | 12,620 | 0.8872 | 0.8932 |
| 2015年 7月末日 | 17,612 | ― | 0.9984 | ― | |
| 8月末日 | 16,554 | ― | 0.9531 | ― | |
| 9月末日 | 15,678 | ― | 0.9271 | ― | |
| 10月末日 | 16,386 | ― | 0.9826 | ― | |
| 11月末日 | 15,441 | ― | 0.9551 | ― | |
| 12月末日 | 15,283 | ― | 0.9779 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 14,401 | ― | 0.9320 | ― | |
| 2月末日 | 13,585 | ― | 0.8940 | ― | |
| 3月末日 | 13,908 | ― | 0.9305 | ― | |
| 4月末日 | 13,331 | ― | 0.9023 | ― | |
| 5月末日 | 12,967 | ― | 0.8884 | ― | |
| 6月末日 | 12,505 | ― | 0.8736 | ― | |
| 7月末日 | 12,473 | ― | 0.8896 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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