有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月18日) | 16,985 | 17,051 | 1.0362 | 1.0402 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月19日) | 15,797 | 15,868 | 1.1053 | 1.1103 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月21日) | 17,465 | 17,570 | 0.9964 | 1.0024 |
| 2014年 8月末日 | 19,160 | ― | 1.0379 | ― | |
| 9月末日 | 19,302 | ― | 1.0120 | ― | |
| 10月末日 | 19,884 | ― | 1.0277 | ― | |
| 11月末日 | 17,816 | ― | 1.1089 | ― | |
| 12月末日 | 16,133 | ― | 1.1261 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 14,776 | ― | 1.0484 | ― | |
| 2月末日 | 15,235 | ― | 1.0926 | ― | |
| 3月末日 | 14,842 | ― | 1.0950 | ― | |
| 4月末日 | 15,115 | ― | 1.0998 | ― | |
| 5月末日 | 15,958 | ― | 1.0679 | ― | |
| 6月末日 | 17,134 | ― | 1.0111 | ― | |
| 7月末日 | 17,612 | ― | 0.9984 | ― | |
| 8月末日 | 16,554 | ― | 0.9531 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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