有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 7月18日) | 16,985 | 17,051 | 1.0362 | 1.0402 |
| 第2特定期間末 | (2015年 1月19日) | 15,797 | 15,868 | 1.1053 | 1.1103 |
| 第3特定期間末 | (2015年 7月21日) | 17,465 | 17,570 | 0.9964 | 1.0024 |
| 第4特定期間末 | (2016年 1月18日) | 13,883 | 13,976 | 0.8949 | 0.9009 |
| 第5特定期間末 | (2016年 7月19日) | 12,535 | 12,620 | 0.8872 | 0.8932 |
| 第6特定期間末 | (2017年 1月18日) | 10,581 | 10,628 | 0.9136 | 0.9176 |
| 第7特定期間末 | (2017年 7月18日) | 8,681 | 8,719 | 0.9205 | 0.9245 |
| 第8特定期間末 | (2018年 1月18日) | 7,996 | 8,032 | 0.8998 | 0.9038 |
| 第9特定期間末 | (2018年 7月18日) | 6,630 | 6,653 | 0.8475 | 0.8505 |
| 第10特定期間末 | (2019年 1月18日) | 5,932 | 5,953 | 0.8294 | 0.8324 |
| 第11特定期間末 | (2019年 7月18日) | 5,231 | 5,250 | 0.8330 | 0.8360 |
| 2018年 7月末日 | 6,570 | ― | 0.8417 | ― | |
| 8月末日 | 6,510 | ― | 0.8270 | ― | |
| 9月末日 | 6,561 | ― | 0.8363 | ― | |
| 10月末日 | 6,371 | ― | 0.8288 | ― | |
| 11月末日 | 6,498 | ― | 0.8620 | ― | |
| 12月末日 | 5,969 | ― | 0.8317 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,986 | ― | 0.8424 | ― | |
| 2月末日 | 5,931 | ― | 0.8559 | ― | |
| 3月末日 | 5,734 | ― | 0.8621 | ― | |
| 4月末日 | 5,436 | ― | 0.8430 | ― | |
| 5月末日 | 5,225 | ― | 0.8144 | ― | |
| 6月末日 | 5,282 | ― | 0.8317 | ― | |
| 7月末日 | 5,169 | ― | 0.8312 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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