ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

第4期
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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
【閲覧】

個別

2016年1月18日
3090万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成27年 1月20日至 平成27年 7月21日当期自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月18日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額403,712,782-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-30,906,492
分配金493,268,291594,050,218
2016/04/18 9:04

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