有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 1月20日至平成27年 7月21日	当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月18日
営業収益
受取利息	66,564	58,960
有価証券売買等損益	△1,108,344,363	△949,039,130
営業収益合計	△1,108,277,799	△948,980,170
営業費用
受託者報酬	3,379,450	3,449,421
委託者報酬	101,385,393	103,484,426
その他費用	3,047,068	2,409,216
営業費用合計	107,811,911	109,343,063
営業利益又は営業損失(△)	△1,216,089,710	△1,058,323,233
経常利益又は経常損失(△)	△1,216,089,710	△1,058,323,233
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,216,089,710	△1,058,323,233
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,706,642	△31,374,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,504,346,758	△62,854,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	511,162,810	83,595,189
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	83,595,189
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	511,162,810	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	403,712,782	30,906,492
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	403,712,782	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	30,906,492
分配金	493,268,291	594,050,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△62,854,573	△1,631,164,891