有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月19日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月18日
営業収益
受取利息	185	149
有価証券売買等損益	369,136,757	91,712,671
営業収益合計	369,136,942	91,712,820
営業費用
支払利息	21,833	21,695
受託者報酬	2,018,780	1,745,674
委託者報酬	60,565,317	52,372,184
その他費用	1,762,439	1,826,510
営業費用合計	64,368,369	55,966,063
営業利益又は営業損失(△)	304,768,573	35,746,757
経常利益又は経常損失(△)	304,768,573	35,746,757
当期純利益又は当期純損失(△)	304,768,573	35,746,757
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,730,535	4,495,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,000,634,529	△749,348,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	245,079,248	173,633,522
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,079,248	173,633,522
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,207,926	133,561,360
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,207,926	133,561,360
分配金	246,623,145	212,951,496
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△749,348,314	△890,976,035