有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日	当期自 2021年 7月20日至 2022年 1月18日
営業収益
受取利息	-	4
有価証券売買等損益	4,686,894	△122,595,694
営業収益合計	4,686,894	△122,595,690
営業費用
支払利息	1,535	2,422
受託者報酬	817,900	734,355
委託者報酬	24,538,808	22,032,346
その他費用	1,229,238	1,110,327
営業費用合計	26,587,481	23,879,450
営業利益又は営業損失(△)	△21,900,587	△146,475,140
経常利益又は経常損失(△)	△21,900,587	△146,475,140
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,900,587	△146,475,140
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,007,379	△514,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△577,440,111	△572,821,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,585,723	49,152,859
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,585,723	49,152,859
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,756,944	3,758,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,756,944	3,758,892
分配金	20,302,249	18,742,949
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△572,821,547	△692,131,375