有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 7月19日至平成30年 1月18日	当期自平成30年 1月19日至平成30年 7月18日
営業収益
受取利息	149	79
有価証券売買等損益	91,712,671	△238,635,861
営業収益合計	91,712,820	△238,635,782
営業費用
支払利息	21,695	19,210
受託者報酬	1,745,674	1,543,604
委託者報酬	52,372,184	46,309,846
その他費用	1,826,510	1,565,725
営業費用合計	55,966,063	49,438,385
営業利益又は営業損失(△)	35,746,757	△288,074,167
経常利益又は経常損失(△)	35,746,757	△288,074,167
当期純利益又は当期純損失(△)	35,746,757	△288,074,167
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,495,144	△9,620,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△749,348,314	△890,976,035
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,633,522	179,462,875
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,633,522	179,462,875
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,561,360	36,435,844
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,561,360	36,435,844
分配金	212,951,496	166,809,278
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△890,976,035	△1,193,211,777