有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 7月19日至平成27年 1月19日	当期自平成27年 1月20日至平成27年 7月21日
営業収益
受取利息	78,275	66,564
有価証券売買等損益	1,928,098,891	△1,108,344,363
営業収益合計	1,928,177,166	△1,108,277,799
営業費用
受託者報酬	4,011,001	3,379,450
委託者報酬	120,331,829	101,385,393
その他費用	1,440,099	3,047,068
営業費用合計	125,782,929	107,811,911
営業利益又は営業損失(△)	1,802,394,237	△1,216,089,710
経常利益又は経常損失(△)	1,802,394,237	△1,216,089,710
当期純利益又は当期純損失(△)	1,802,394,237	△1,216,089,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	170,157,640	△34,706,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)	592,624,869	1,504,346,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	359,687,856	511,162,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	359,687,856	511,162,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	570,236,094	403,712,782
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	570,236,094	403,712,782
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	509,966,470	493,268,291
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,504,346,758	△62,854,573