有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 7月20日至平成29年 1月18日	当期自平成29年 1月19日至平成29年 7月18日
営業収益
受取利息	20	185
有価証券売買等損益	837,610,198	369,136,757
営業収益合計	837,610,218	369,136,942
営業費用
支払利息	24,317	21,833
受託者報酬	2,521,221	2,018,780
委託者報酬	75,638,561	60,565,317
その他費用	1,640,842	1,762,439
営業費用合計	79,824,941	64,368,369
営業利益又は営業損失(△)	757,785,277	304,768,573
経常利益又は経常損失(△)	757,785,277	304,768,573
当期純利益又は当期純損失(△)	757,785,277	304,768,573
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,055,824	14,730,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,593,561,306	△1,000,634,529
剰余金増加額又は欠損金減少額	355,296,464	245,079,248
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,296,464	245,079,248
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,701,557	37,207,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,701,557	37,207,926
分配金	416,397,583	246,623,145
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,000,634,529	△749,348,314