有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月19日至平成30年 7月18日	当期自平成30年 7月19日至平成31年 1月18日
営業収益
受取利息	79	111
有価証券売買等損益	△238,635,861	53,232,281
営業収益合計	△238,635,782	53,232,392
営業費用
支払利息	19,210	18,904
受託者報酬	1,543,604	1,388,326
委託者報酬	46,309,846	41,651,497
その他費用	1,565,725	2,077,254
営業費用合計	49,438,385	45,135,981
営業利益又は営業損失(△)	△288,074,167	8,096,411
経常利益又は経常損失(△)	△288,074,167	8,096,411
当期純利益又は当期純損失(△)	△288,074,167	8,096,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,620,672	4,216,141
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△890,976,035	△1,193,211,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,462,875	166,973,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,462,875	166,973,563
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,435,844	61,001,878
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,435,844	61,001,878
分配金	166,809,278	136,491,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,193,211,777	△1,219,851,528