有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月19日至 2019年 1月18日	当期自 2019年 1月19日至 2019年 7月18日
営業収益
受取利息	111	58
有価証券売買等損益	53,232,281	194,954,020
営業収益合計	53,232,392	194,954,078
営業費用
支払利息	18,904	11,873
受託者報酬	1,388,326	1,193,122
委託者報酬	41,651,497	35,795,500
その他費用	2,077,254	1,686,629
営業費用合計	45,135,981	38,687,124
営業利益又は営業損失(△)	8,096,411	156,266,954
経常利益又は経常損失(△)	8,096,411	156,266,954
当期純利益又は当期純損失(△)	8,096,411	156,266,954
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,216,141	2,704,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,193,211,777	△1,219,851,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	166,973,563	160,813,271
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,973,563	160,813,271
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,001,878	25,586,518
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,001,878	25,586,518
分配金	136,491,706	118,003,684
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,219,851,528	△1,049,066,171